MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNYE BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No:3 – 52300 ÜNYE/ORDU
Belediye Santral : 0452 323 19 41 (Pbx) 5 Hat
Faks : 0452 324 84 05
E-Mail : baskan@unye.bel.tr
E-Mail : bilgiedinme@unye.bel.tr
E-Mail : unye@unye.bel.tr
E-Mail : halklailiskiler@unye.bel
İÇİNDEKİLER
I- OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4
2- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri. 7
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri. 8
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.. 15
III- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 16
SUNUŞ
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.
Bu doğrultuda Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Hüseyin TAVLI
Belediye Başkanı
I- OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A-Bütçe Giderleri
2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 157.100.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 102.437.382 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 53,36 artış olmuştur. 2020 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2021 mali yılı başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
| Gider Kalemleri | 2021 Yılı Gerçekleşme | 2022 Yılı BaşlangıçÖdeneği | Artış Oranı (%) |
| Personel Giderleri | 15.254.677 | 19.507.526 | 27,88 |
| Sosyal Güv.Kur.Dev.Prm.Gid. | 2.199.379 | 2.815.902 | 28,03 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 68.151.966 | 78.736.814 | 15,53 |
| Faiz Giderleri | 1.776.529 | 3.000.000 | 68.87 |
| Cari Transferler | 1.853.990 | 2.405.057 | 29,72 |
| Sermaye Giderleri | 5.369.115 | 35.949.700 | 570 |
| Sermaye Transferi | 7.831.725 | 3.685.000 | -52,95 |
| Borç Verme | |||
| Yedek Ödenek | 11.000.000 | ||
| TOPLAM | 102.437.382 | 157.100.000 | 53,36 |
2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2021 yılında 41.810.467 TL, 2022 yılında ise 102.683.975 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 40,82’sı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2022 dönemi bütçe giderleri toplamı 102.683.975 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 65 olmuştur.
2021 ve 2022 yılları haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 145,59 oranında bir artış olduğu görülmektedir
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı ve 2022 Yılı (Ocak – Haziran) Bütçe Giderleri
| Gider Kalemleri | 2021 Yılı Toplam Gerçekleşme | 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği | Gider Gerçekleşmesi | Artış Oranı | |||
| Ocak-Haziran Dönemi | Oran (%) | ||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | (%) | |||
| Personel Giderleri | 15.254.677 | 19.507.526 | 7.517.701 | 9.611.824 | 49,28 | 49,27 | 27,86 |
| Sosyal Güv. Kur.Dev. Prm.Gid. | 2.199.379 | 2.815.902 | 1.074.598 | 1.329.806 | 48,86 | 47,22 | 23,75 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 68.151.966 | 78.736.814 | 26.295.396 | 59.083.370 | 38,58 | 75,04 | 124,69 |
| Faiz Giderleri | 1.776.529 | 3.000.000 | 880.187 | 1.702.615 | 49,55 | 56,75 | 93,44 |
| Cari Transferler | 1.853.990 | 2.405.057 | 360.345 | 903.706 | 19,44 | 37,58 | 150,79 |
| Sermaye Giderleri | 5.369.115 | 35.949.700 | 1.850.514 | 21.201.011 | 34,47 | 58,97 | 1045,68 |
| Sermaye Transferi | 7.831.725 | 3.685.000 | 3.831.725 | 8.851.643 | 48,93 | 140,21 | 131,01 |
| Borç Verme | |||||||
| Yedek Ödenek | 11.000.000 | ||||||
| Toplam | 102.437.382 | 157.100.000 | 41.810.467 | 102.683.975 | 40,82 | 65 | 145,59 |
1- Personel Giderleri
Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde personel giderleri için 19.507.526 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 7.517.701 TL olan personel giderleri, 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.094.123 TL artarak 9.611.824 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 27,86 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı ve 2022 Yılı (Ocak – Haziran) Personel Giderleri
| Aylar | 2021 | 2022 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 1.465.890 | 1.913.706 | 447.816 | 30,55 |
| Şubat | 1.126.997 | 1.429.220 | 302.223 | 26,82 |
| Mart | 1.108.176 | 1.646.441 | 538.265 | 48,57 |
| Nisan | 1.225.543 | 1.683.978 | 458.435 | 37,41 |
| Mayıs | 1.470.333 | 1.438.963 | -31.370 | -2.13 |
| Haziran | 1.120.762 | 1.499.516 | 378.754 | 33,79 |
| Toplam | 7.517.701 | 9.611.824 | 2.094.123 | 27,86 |
2- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri için 2.815.902 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.074.598 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri, 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 255.208 TL artarak 1.329.806 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri giderlerindeki artış % 23,75 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı ve 2022 Yılı (Ocak – Haziran) Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderleri
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 189.232 | 233.640 | 44.408 | 23,47 |
| Şubat | 174.346 | 211.812 | 37.466 | 21.49 |
| Mart | 170.126 | 208.014 | 37.888 | 22.27 |
| Nisan | 179.071 | 233.282 | 54.211 | 30.27 |
| Mayıs | 187.946 | 214.547 | 26.601 | 14,15 |
| Haziran | 173.877 | 228.511 | 54.634 | 31.42 |
| Toplam | 1.074.598 | 1.329.806 | 255.208 | 23,75 |
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 78.736.814 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 26.295.396 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 32.787.974 TL artarak 59.083.370 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımları giderlerindeki artış % 124,69 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımları giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı ve 2022 Yılı (Ocak – Haziran) Mal ve Hizmet Alım Giderleri
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 1.191.235 | 5.018.433 | 3.827.198 | 321,28 |
| Şubat | 3.897.197 | 7.656.347 | 3.759.150 | 96,46 |
| Mart | 7.107.917 | 12.458.618 | 5.350.701 | 75,28 |
| Nisan | 4.460.529 | 12.104.324 | 7.643.795 | 171,37 |
| Mayıs | 4.171.500 | 10.629.995 | 6.458.495 | 154,82 |
| Haziran | 5.467.018 | 11.215.653 | 5.748.635 | 105,15 |
| Toplam | 26.295.396 | 59.083.370 | 32.787.974 | 124,69 |
4- Faiz Giderleri
Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde faiz giderleri için 3.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 880.187 TL olan faiz giderleri, 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 822.428 TL artarak 1.702.615 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 93,44 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı ve 2022 Yılı (Ocak – Haziran) Faiz Giderleri
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 34.466 | 49.808 | 15.342 | 44,51 |
| Şubat | 163.124 | 234.552 | 71,428 | 43,79 |
| Mart | 191.171 | 103.817 | -87.354 | -54,31 |
| Nisan | 176.613 | 96.782 | -79.831 | -54,80 |
| Mayıs | 168.574 | 821.330 | 652.756 | 387,22 |
| Haziran | 146.239 | 396.326 | 250.087 | 171,01 |
| Toplam | 880.187 | 1.702.615 | 822.428 | 93,44 |
5- Cari Transferler
Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde cari transferler için 2.405.057 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 360.345 TL olan cari transferler 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 543.361 TL artarak 903.706 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış % 150,79 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı ve 2022 Yılı (Ocak – Haziran) Cari Transferler
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 34.793 | 36.432 | 1.639 | 5,00 |
| Şubat | 21.697 | 553.178 | 531.481 | 2.549,56 |
| Mart | 23.037 | 28.238 | 5.201 | 22,58 |
| Nisan | 171.842 | 248.535 | 76,693 | 44,63 |
| Mayıs | 23.732 | – | -23,732 | -100 |
| Haziran | 85.244 | 57.323 | -27.920 | -67,25 |
| Toplam | 360.345 | 903.706 | 543.361 | 150,79 |
6- Sermaye Giderleri
Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 35.949.700 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.850.514 TL olan sermaye giderleri 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 19.350.497 TL artarak 21.201.011 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % 1.045,68 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı ve 2022 Yılı (Ocak – Haziran) Sermaye Giderleri
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 20.079 | 181.230 | 161.151 | 802,58 |
| Şubat | 693 | 3.647.027 | 3.646.334 | 526.066,52 |
| Mart | 787.634 | 1.500.884 | 713.250 | 90,56 |
| Nisan | 682.565 | 1.266.941 | 584376 | 85,61 |
| Mayıs | 4.347.692 | 4.347.692 | 4.347,692 | |
| Haziran | 395.543 | 10.257.237 | 9.861.694 | 2.493,20 |
| Toplam | 1.850.514 | 21.201.011 | 19.350.497 | 1.045,68 |
7- Sermaye Transferleri
Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 3.685.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 3.831.725 TL olan sermaye transferleri 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 5.019.918.. TL artarak 8.851.643 TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış % 131,01 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı ve 2022 Yılı (Ocak – Haziran) Sermaye Transferleri
| Aylar | 2021 | 2022 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı |
| Ocak | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| Şubat | 1.250.000 | 351.643 | 71,87 | |
| Mart | 2.581.725 | 898.357 | -2.581.725 | |
| Nisan | ||||
| Mayıs | ||||
| Haziran | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| Toplam | 3.831.725 | 8.851.643 | 5.019.918 | 131,01 |
B- Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2021–2022 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2022 mali yılında 135.115.000 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. 2021 yılı bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 16.923.808 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri 19.355.997 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 10.192.844 TL Diğer gelirler 63.428.273 TL Sermaye Gelirleri 2.739.120 TL olmak üzere toplam 112.640.043 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen gelir; Vergi Gelirleri, 7.856.115 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 6.811.055 TL Alınan Bağış ve Yardımlar 1.134.341 TL Diğer Gelirler 28.849.550 TL Sermaye Gelirleri 357.382 TL olmak üzere toplam 45.008.443 TL’ dır..
2021 Yılı gelir gerçekleşmelerine bakıldığında gelirlerimizin % 39,96 sının Ocak-Haziran döneminde gerçekleştiği görülmektedir.
2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise Vergi Gelirleri 14.799.061 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,12.860.033TL Alınan Bağış ve Yardımlar 3.946.649 TL Diğer Gelirler 47.366.071 TL Sermaye Gelirleri 100.297 TL olmak üzere toplam 45.008.443 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir.
2022 Yılı gelir gerçekleşmesine göre tahmin edilen gelirin % 58,52 si Ocak-Haziran döneminde tahsil edilmiştir.
2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
| Açıklama | 2021 Yılı | 2022 Yılı | Gelir Gerçekleşmesi | Artış Oranı (%) | |||
| Gelir Gerçekleşme | Gelir Tahmin | Ocak-Haziran Dönemi | Oran (%) | ||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
| Vergi Gelirleri | 16.923.808 | 21.770.000 | 7.856.115 | 14.799.061 | 46,42 | 67,98 | 88,38 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 19.355.997 | 18.085.000 | 6.811.055 | 12.860.033 | 35,19 | 71,11 | 88,81 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel | 10.192.844 | 6.090.000 | 1.134.341 | 3.946.649 | 11,13 | 64,81 | 247,92 |
| Diğer Gelirler | 63.428.273 | 78.640.000 | 28.849.550 | 47.366.071 | 45,48 | 60,23 | 64,18 |
| Sermaye Gelirleri | 2.739.120 | 10.530.000 | 357.382 | 100.297 | 13,05 | 0,95 | -71,92 |
| Toplam | 112.640.043 | 135.115.000 | 45.008.443 | 79.072.111 | 39,96 | 58,52 | 75,68 |
C – Finansman
2022 Yılın ilk altı aylık döneminde 5.000.000 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır.
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2022 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.
Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek amacı ile 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde, hizmet sınıflarını belirten fonksiyonel sınıflandırmaya göre Genel Kamu Hizmetleri 56.428.418.TL İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 28.407.162 TL Ekonomik İşler ve Hizmetler 11.821.156 TL Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 2.140.423 TL Çevre Koruma Hizmetleri 2.004.619 TL ve Kamu Düzeni Güvenlik Hizmetleri 1.882.197 TL gider gerçekleşmiştir.
III- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A- BÜTÇE GİDERLERİ
2022 yılında ortaya çıkan yüksek enflasyon oranları ve paralelinde personel giderleri, mal ve hizmet alımları ve diğer yatırım giderlerindeki artışlar nedeniyle belediyemizin 2022 yılı gider bütçesi 157.100.000 TL’nın yetmeyeceği anlaşıldığı için 120.060.000 TL ek ödenek hazırlanarak Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2022 tarih ve 2022/170 sayılı kararı ile uygulamaya konulmuştur. Ünye Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi ek bütçeyle birlikte 277.160.000 TL olmuştur. Haziran ayında yapılan bütçe revizyonu nedeniyle mali durum beklenti raporumuzun gerçekleşme oranları da toplam bütçe rakamı üzerinden hesaplanmıştır.
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
| Açıklama | Başlangıç Ödeneği | Ek Bütçe | Toplam Bütçe | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) | Tahmin (Temmuz- Aralık) | Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | Yıl Sonu Gerekleşme Oranı(%) |
| Personel Giderleri | 19.507.526 | 5.015.000 | 24.522.526 | 9.611.824 | 14.617,964 | 24.229.788 | 98,81 |
| Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi | 2.815.902 | 595.000 | 3.410.000 | 1.329.806 | 2.071.000 | 3.400.806 | 99,73 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 78.736.814 | 76.936.000 | 158.372.814 | 59.083.370 | 99.000.000 | 158.083.000 | 99,82 |
| Faiz Giderleri | 3.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 1.702.615 | 5.700.000 | 7.402.615 | 98,69 |
| Cari Transferler | 2.405.058 | 1.000.000 | 3.405.058 | 903.706 | 2.502.000 | 3.405.000 | 100 |
| Sermaye Giderleri | 35.949.700 | 29.514.000 | 65.463.700 | 20.201.011 | 44.262.000 | 64.463.000 | 98,47 |
| Sermaye Transferleri | 3.685.000 | 2.500.000 | 6.185.000 | 8.851.643 | – | 8.851.000 | 143,10 |
| Yedek Ödenek | 11.000.000 | 11.000.000 | |||||
| Toplam | 157.100.000 | 120.060.000 | 277.160.000 | 102.683.975 | 168.152.964 | 269.835.209 | 97,36 |
B- BÜTÇE GELİRLERİ
2022 mali yılında, ek bütçeyle birlikte 255.175.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 79.072.111,00 TL’sı Ocak-Haziran 2022 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2022 dönemi gerçekleşmesinin 164.000.000,00 TL olması tahmin edilmektedir. Bütçe gelirlerinin 2022 Temmuz-Aralık döneminde % 64,26, yılsonu toplamında ise % 95,25 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:
- Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi,
- Merkezi yönetimin 2022 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi,
- Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de belediyemizin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları.
Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2022 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır.
Gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, genel ekonomik durum ve bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.
2022 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
| Gelir Kalemleri | Başlangıç Ödeneği | Ek Bütçe | Toplam Bütçe | Gerçekleşme (Ocak-Haziran) | Tahmin (Temmuz-Aralık) | Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı(%) |
| Vergi Gelirleri | 21.770.000,00 | 13.000.000,00 | 34.770.000,00 | 14.799.061,00 | 19.000.000,00 | 97,20 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 18.085.000,00 | 27.500.000,00 | 45.585.000,00 | 12.860.033,00 | 30.000.000,00 | 94.02 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 6.090.000,00 | 15.000.000,00 | 21.090.000,00 | 3.946.649,00 | 15.000.000,00 | 89,83 |
| Diğer Gelirler | 78.640.000,00 | 30.502.000,00 | 109.142.000,00 | 47.366.071,00 | 60.000.000,00 | 98,37 |
| Sermaye Gelirleri | 10.530.000,00 | 34.058.000,00 | 44.588.000,00 | 100.297,00 | 40.000.000,00 | 89,93 |
| TOPLAM | 135.115.000,00 | 120.060.000,00 | 255.175.000,00 | 79.072.111,00 | 164.000.000,00 | 95,25 |
C- FİNANSMAN
2022 Yılı Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 7.500.000,00 TL daha finansman ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.
IV- 2022 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2022 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
2022 yılına ait performans programı dahilinde Temmuz- Aralık döneminde hizmet kalitesinin arttırılması, bütçe geliri performanslarının arttırılması, projelere devam edilmesi, mevcut ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanarak planlanan Belediyemizce yapılması planlanan proje ve faaliyet aşağıda sıralanmıştır.
- Karar Organları ve Hizmet Birimleri ile Etkin ve Verimli Yönetim
- Hizmet Binaları, Atölye Yapım ve Onarımları
- Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
- Sosyal Tesisler Yapım, Bakım ve Onarımları
- Muhtelif Park, Otopark ve Kent Meydanları Yapımları ve Bakımları
- Görev Kapsamı Dâhilinde Yol, Yaya Yolu Yapımı, Onarımı
- Sıfır Atık Yönetimi
- Katı Atık Yönetimi
- İmar Planları Yapım ve Revizyonları
- Çevre Düzenlemesi, Peyzaj ve Yeşillendirme Faaliyetleri,
- Kamulaştırma Faaliyetleri,
- Kültür ve Turizm ve Tanıtma Faaliyetleri,
- Muhtarlık Faaliyetleri,
- Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
- İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
- Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
- Koruma, Uygulama ve Denetim Faaliyetleri
- Kentsel Proje, Yayalaştırma Projeleri
- Kent Estetik Faaliyetleri
- Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
- Çevre Koruma Bilincinin Artırılması Faaliyetleri,
- İlaçlama Hizmetleri,
- Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
- Festival, Yarışma, Sergi, Kurs, Kültürel Organizasyon ve Geziler Düzenleme Faaliyetleri,
- İnsan Kaynakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- Belediye Personelinin Eğitim Faaliyetleri,
- Ön Mali Kontrol Faaliyetleri,
- Stratejik Yönetim Faaliyetleri,
- Bütçe ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler,
- İç Kontrol Eylem Planı Faaliyetleri,
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri,
- Kurs ve Eğitim Hizmeti Faaliyetleri,
- Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyetleri,
- Engellilere, Yaşlılara, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler,
- Gençlere Yönelik Faaliyetler,
- Okullar, Dini Mabetler vb. ile İlgili Faaliyetler,
- Bulvar, Cadde ve Sokakları Aydınlatma Faaliyetleri,
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri,
- Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri
- Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Faaliyetleri
- Amatör Spor Kulüplerine Destek Faaliyetleri
- Bilimsel Arkeolojik Kazı Faaliyetleri
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Faaliyetler
- Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyeteleri
- Vatandaş Memnuniyeti Arttırma Faaliyetleri
- İştiraklerimizin Etkinliği ve Verimliliğini Geliştirme Faaliyetleri,
Yukarıda sunduğumuz 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, gider gerçekleşmemizin önceki yıllara göre artış eğiliminde seyrettiği görülmekle birlikte, tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve hizmette aksama yaşanmamasına yönelik gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.
Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2022 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri kamuoyuna sunulmuştur.
